Финансовый отчёт

Финансовый отчёт отвечает на три вопроса: сколько денег пришло за период, на чём организация заработала и сколько у неё осталось. Открывают его в разделе «Отчёты» -> «Финансы».

Три цифры в шапке

• «Поступления» - сумма абонементов, оплаченных за период. Под цифрой указано, из скольких оплат она сложилась, и - если скидки были - на сколько организация уступила.
• «Отработано» - стоимость занятий, списанных за период с абонементов, то есть какая часть полученных денег уже закрыта проведёнными занятиями. Под цифрой указано, сколько занятий списано.
• «Посещений без оплаты» - сколько раз ученики приходили, а списать было нечего. Если цифра не нулевая, она подсвечена: это деньги, которые организация не получила. По ней можно нажать - откроется список: кто именно приходил, сколько раз и в какие дни. Имя ведёт в карточку ученика, дата - в занятие.

Первые две цифры почти никогда не совпадают: они считают разные события. Почему так - отдельная статья Поступления и отработанное: почему цифры разные.

Прибыль периода

Под тремя цифрами шапки стоит блок, который собирает прибыль из четырёх слагаемых:

Строка	Что это
«Поступления»	Оплаченные за период абонементы
«Фонд оплаты труда»	Сумма зарплат преподавателей за период
«Прочие доходы»	Мастер-классы, продажа формы и другое с вкладки «Прочие операции»
«Прочие расходы»	Аренда, коммунальные платежи, реклама и другое с вкладки «Прочие операции»
«Прибыль»	Поступления плюс прочие доходы минус фонд оплаты труда и прочие расходы

Сверху стоит то, что CRM считает сама из оплат и журнала, снизу - то, что вносят руками. Отрицательная прибыль показана красным. Обе строки «Прочих» - ссылки на вкладку Прочие доходы и расходы: оттуда видно, из чего цифра сложилась, и там же её правят.

Скидки

Скидка - разница между полной стоимостью абонемента и тем, что за него заплатили. Она появляется, когда у ученика заданы индивидуальные условия: категория скидки, личный процент или личная цена. Сумма скидок за период стоит подписью под поступлениями, а по каждой оплате она видна в списке под суммой - «скидка 300 ₽». В выгрузке это отдельная колонка на листе «Поступления».

Из поступлений скидки НЕ вычитаются: касса от них не меняется, они объясняют её размер.

Статистика: четыре разреза отработанного

Ниже - блок «Статистика» с вкладками «Группы», «Преподаватели», «Залы», «Направления». Сумма одна и та же, разложенная по разным осям. Колонки:

Колонка	Что считает
Название (у преподавателей - «Имя»)	Строка разреза. У групп под названием перечислены её преподаватели
Расписание (у остальных - «Группы»)	У групп расписание строкой, у прочих разрезов счётчик групп с подсказкой
«Проведено занятий»	Занятия организации, которые уже состоялись
«Списано с абонементов»	Посещения учеников, за которые списано занятие
«Списано за пропуски»	Сколько из списанных - пропуски по правилам вида абонемента
«Посещений без оплаты»	Пришли, но списать было нечего. Цифра кликабельна - покажет, кто это
«Отработано»	Стоимость списанных занятий

Единицы измерения стоят прямо в подписях: «Проведено занятий» считает занятия организации, а соседние колонки - посещения учеников. Строка «проведено 13, списано 70» это не ошибка.

Цифра «Посещений без оплаты» в каждой строке тоже кликабельна и показывает список по этой строке: по группе, по преподавателю, по залу или по направлению.

Под названием группы стоят её преподаватели - те, кто указан в карточке группы сейчас. Список отвечает на вопрос «чья это группа», а не «кто вёл занятия в этом периоде»: в коротком периоде часть состава занятий ещё не провела, и списка это не меняет. Кто сколько отработал, показывает соседняя вкладка «Преподаватели» - там считаются фактические занятия, поэтому заменявший будет там, а в списке под группой его нет.

На вкладке «Преподаватели» добавляются колонки «Процент» и «Зарплата», а под таблицей - строка «Фонд оплаты труда за период». У зала или направления процента от отработанного нет, поэтому там этих колонок не бывает.

Занятие, которое ведут двое

Если у занятия несколько преподавателей, его «Отработано» делится между ними поровну: занятие за 500 рублей даёт каждому из двоих по 250. Сумма колонки «Отработано» по всем преподавателям по-прежнему равна доходу организации - деньги распределяются, а не удваиваются.

Счётчики занятий так не делятся: совместное занятие засчитывается каждому целиком. Поэтому сумма колонки «Проведено занятий» на вкладке «Преподаватели» больше, чем итог организации, - в отличие от «Отработано», где суммы сходятся.

Строки во всех разрезах отсортированы по алфавиту, а не по величине суммы; отсортировать по деньгам можно в выгрузке.

Список поступлений

Под статистикой идёт список «Поступления» - все оплаты периода от новых к старым, постранично. Колонки: «Дата», «Ученик», «Абонемент», «Комментарий», «Кто оформил», «Остаток», «Сумма».

• Имя ученика - ссылка в его карточку.
• «Остаток» - сколько занятий у ученика осталось на сегодня, а не на дату платежа. Отрицательное значение показывается как «долг N занятий» (см. Долг ученика).
• В подвале списка - сколько всего поступлений и на какую сумму, а также выбор размера страницы.

Колонка «Кто оформил»

Кто из сотрудников завёл оплату и когда: имя, а под ним время («Сегодня в 14:30», «Вчера в 09:05», «21.07.2026 в 18:00»). Это ответ на вопрос «кто поставил эту сумму», с которого начинается разбор спорной оплаты.

Если запись потом правили - меняли сумму, дату платежа, комментарий или состав групп, - ниже появляется строка «Изменено: Имя, время». У записей, которых никто не трогал, её нет вовсе, так что пометка сама по себе означает «сюда уже вносили правку».

На телефоне то же самое стоит в карточке двумя строками: «Оформлено: Имя, время» и «Изменено: Имя, время».

Имени нет - оплату завёл не человек: она пришла оплатой картой, где платёж подтверждает банк. Тогда в строке стоит только время: «Оформлено сегодня в 14:30».

У оплат, заведённых до появления этой колонки, поле пустое: кто оформлял их, CRM не записывала.

На узком экране колонка не показывается: она уходит первой, когда таблице не хватает места. На телефоне она остаётся - там список рисуется карточками.

Колонка «Способ оплаты»

Оплаты, пришедшие через приём оплат от учеников, помечены меткой с названием варианта реквизитов, по которым платили: «По умолчанию», «Онлайн-занятия». Названия те же, что в очереди заявок на оплату.

Название запоминается в момент оплаты. Переименуете вариант в настройках - строки прошлых месяцев продолжат называть то имя, по которому платили тогда.

Абонементы, которые сотрудник оформил сам в карточке ученика, помечены способом расчёта - меткой «Наличные» или «Безналичные». Способ выбирают в поле «Способ оплаты» окна оформления оплаты, поле необязательное: не выбрали - клетка остаётся пустой.

Метка у строки один. У оплаты через приём оплат способ расчёта не спрашивают: деньги пришли переводом или картой, и называет их вариант реквизитов.

Над списком - поиск по ученику и три фильтра: «Абонемент» по виду абонемента, «Способ оплаты» и «Кто оформил». В фильтре способа три пункта про оплаты, заведённые сотрудниками, - «Наличные», «Безналичные» и «Не указано», - и по пункту на каждый вариант реквизитов. В любом из фильтров можно отметить сразу несколько значений: отмеченные складываются, то есть «Наличные» вместе с вариантом реквизитов покажет и те оплаты, и другие. А между собой фильтры пересекаются: выбрав вид абонемента и сотрудника, вы увидите оплаты, у которых сошлось и то, и другое. Фильтры живут в адресе страницы: ссылку на «поступления Соколовой за июль» можно отправить коллеге.

Если вариант реквизитов удалили, а оплаты по нему остались, в фильтре появляется пункт «Удалённый вариант»: он собирает такие строки все вместе. Без него сумма по вариантам была бы меньше итога периода, а найти пропавшие оплаты было бы нечем. Сами строки называют вариант тем именем, по которому платили: оно запомнено в момент оплаты.

Фильтр «Кто оформил»

Фильтр оставляет в списке оплаты одного сотрудника: «что оформила Ирина за июль». Имя то же, что в колонке «Кто оформил». На узком экране колонка не помещается, а фильтр остаётся.

В списке стоят сотрудники, оформившие хотя бы одну оплату выбранного периода, по алфавиту. Набор пунктов меняется вместе с периодом. Уволенный сотрудник из него не пропадает: оплаты, которые он заводил, остаются в отчёте. Тех, кто за период не оформил ни одной, в списке нет - такой пункт обещал бы отбор, который ничего не найдёт.

Отмеченный сотрудник остаётся в списке и после смены периода. Если в новом периоде он не оформил ни одной оплаты, отбор остаётся выставленным, а список приходит пустым: снимите фильтр, чтобы увидеть остальные оплаты периода.

Отбор идёт по тому, кто завёл оплату, а не по тому, кто её потом правил. Строка с пометкой «Изменено: Имя» найдётся у того, кто её оформил, а не у того, кто исправил сумму.

Если в периоде есть оплаты без имени сотрудника (платёж подтвердил банк или запись появилась при переносе базы), в фильтре добавляется пункт «Без автора» - он собирает их все вместе. Без него такие оплаты не находились бы ни одним пунктом, и сумма по сотрудникам была бы меньше итога периода. Нет таких оплат - нет и пункта.

Выгрузка

Кнопка «Выгрузить в Excel» даёт файл из семи листов: «Итог периода», «Поступления», «Прочие операции», «По группам», «По преподавателям», «По залам», «По направлениям».

Первым идёт «Итог периода» - те же четыре слагаемых и прибыль, что и на экране. Расходы записаны там отрицательными числами, чтобы столбец складывался автосуммой.

На листе «Поступления» кто оформил и кто менял запись стоят четырьмя отдельными колонками: «Кто оформил», «Когда оформлено», «Кто изменил», «Когда изменено». Отдельными, а не одной строкой, как на экране: по имени сотрудника в Excel фильтруют и сводят, сколько оплат за месяц завёл каждый. На листе «Прочие операции» те же четыре колонки называются «Кто внёс», «Когда внесено», «Кто изменил», «Когда изменено».

Колонка остатка на листе поступлений подписана датой выгрузки («Остаток занятий на 01.08.2026»). Способ оплаты на том же листе стоит отдельной колонкой «Способ оплаты», и подписаны в файле все строки: у оформленных сотрудником стоит «Наличные» или «Безналичные», а без выбранного способа - «Не указано». По колонке в Excel фильтруют и считают, сколько денег пришло наличными и сколько по каждым реквизитам. Все суммы записаны числами, поэтому автосумма и сортировка работают сразу.